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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 771.00 | 37 238.00 | 45 533.00 | 82 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | 10 549.00 | 1 497.00 | 12 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 526.00 | 47 787.00 | 818 739.00 | 866 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
BZ Autres créances | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 905.00 | | 1 491 905.00 | 1 491 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 430.00 | 47 787.00 | 2 310 644.00 | 2 358 430.00 |
CU Autres participations | 699 560.00 | 2.00 | 699 560.00 | 699 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 815 506.00 | 773 811.00 | | 815 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 820.00 | 41 695.00 | | -62 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 508.00 | 1 601 556.00 | | 1 540 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 933.00 | 603 065.00 | | 518 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 1 006.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 053.00 | 105 759.00 | | 50 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 515.00 | 154 423.00 | | 134 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | 52 021.00 | 16 112.00 | | 52 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 136.00 | 880 365.00 | | 770 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 644.00 | 2 481 921.00 | | 2 310 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 233.00 | 364 069.00 | | 337 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 978.00 | | 73 904.00 | 793 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 700 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 866 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 153 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 415.00 | | 72 802.00 | 81 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | | 1 101.00 | 10 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 619.00 | | | 701 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 6 501.00 | 357.00 | 41 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 278.00 | 5 317.00 | 357.00 | 32 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 1 184.00 | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
VC Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 985.00 | 272 094.00 | 891.00 | 272 985.00 |