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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 17 391.00 | 16 219.00 | 1 172.00 | 17 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 099.00 | 36 580.00 | 15 520.00 | 52 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 565.00 | 157 360.00 | 91 205.00 | 248 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 377.00 | 211 208.00 | 116 169.00 | 327 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 064.00 | 4 709.00 | 200 355.00 | 205 064.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 255.00 | 4 709.00 | 385 545.00 | 390 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 631.00 | 215 917.00 | 501 714.00 | 717 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 337.00 | | | 341 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 714.00 | | | 501 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 280.00 | | 73 793.00 | 256 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 327 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 318 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 958.00 | | 73 793.00 | 246 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 461.00 | 27 443.00 | 2 697.00 | 186 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 411.00 | 27 443.00 | 2 697.00 | 185 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 727.00 | 49 133.00 | 76 594.00 | 125 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 749.00 | 226 977.00 | 772.00 | 227 749.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 337.00 | 264 743.00 | 76 594.00 | 341 337.00 |