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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 3 780.00 | 5 100.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 739.00 | 419 243.00 | 15 495.00 | 434 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 260.00 | 144 876.00 | 24 384.00 | 169 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 632.00 | 567 900.00 | 60 733.00 | 628 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
BZ Autres créances | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
CF Disponibilités | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 399.00 | | 777 399.00 | 777 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 032.00 | 567 900.00 | 838 132.00 | 1 406 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 412.00 | 310 701.00 | | 403 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | 92 711.00 | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 521 685.00 | 458 412.00 | | 521 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 506.00 | 70 750.00 | | 65 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 798.00 | 51 139.00 | | 199 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 586.00 | 61 110.00 | | 41 586.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 1 790.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 447.00 | 185 005.00 | | 316 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 132.00 | 643 417.00 | | 838 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 926.00 | 185 005.00 | | 274 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 177.00 | | 23 455.00 | 605 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 5 400.00 | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 434.00 | | 12 565.00 | 591 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 5 490.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 011.00 | 23 888.00 | | 544 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 300.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 531.00 | 23 588.00 | | 540 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VB T. V. A. | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VC Groupe et associés | 208 258.00 | 208 258.00 | | 208 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 506.00 | 23 985.00 | 41 521.00 | 65 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 879.00 | 446 126.00 | 15 754.00 | 461 879.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 447.00 | 274 926.00 | 41 521.00 | 316 447.00 |