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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
AP Constructions | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 227.00 | 61 669.00 | 14 558.00 | 76 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 907.00 | 109 173.00 | 65 734.00 | 174 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 844.00 | 191 824.00 | 275 020.00 | 466 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 588.00 | | 252 588.00 | 252 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 432.00 | 191 824.00 | 527 609.00 | 719 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 628.00 | 318 300.00 | | 243 628.00 |
DH Report à nouveau | | 114 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 502.00 | 70 815.00 | | 121 502.00 |
DL TOTAL (I) | 376 130.00 | 514 628.00 | | 376 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 989.00 | 23 589.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 307.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 229.00 | 36 903.00 | | 98 229.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | 20 079.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 478.00 | 107 878.00 | | 151 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 609.00 | 622 507.00 | | 527 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 478.00 | 98 901.00 | | 151 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 735.00 | | 36 513.00 | 438 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 466 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 272 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 007.00 | | 36 513.00 | 244 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 053.00 | 20 142.00 | 5 372.00 | 177 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 053.00 | 20 142.00 | 5 372.00 | 177 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |