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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 213.00 | 104 779.00 | 8 434.00 | 113 213.00 |
AN Terrains | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
AP Constructions | 858 846.00 | 255 259.00 | 603 587.00 | 858 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 703.00 | 3 702 970.00 | 366 733.00 | 4 069 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 773.00 | 222 163.00 | 17 611.00 | 239 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 852 635.00 | | 852 635.00 | 852 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 670.00 | 4 285 170.00 | 3 276 500.00 | 7 561 670.00 |
BT Marchandises | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190 336.00 | | 10 190 336.00 | 10 190 336.00 |
BZ Autres créances | 525 427.00 | | 525 427.00 | 525 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 092.00 | | 1 042 092.00 | 1 042 092.00 |
CF Disponibilités | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864 469.00 | | 11 864 469.00 | 11 864 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 477 902.00 | 4 285 170.00 | 15 192 732.00 | 19 477 902.00 |
CU Autres participations | 1 398 235.00 | | 1 398 235.00 | 1 398 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 253.00 | 2 693 629.00 | | 2 715 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056 056.00 | 987 473.00 | | 1 056 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 043 635.00 | 4 043 635.00 | | 4 043 635.00 |
DG Autres réserves | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
DH Report à nouveau | | -717 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 359.00 | 1 403 715.00 | | 559 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 620.00 | 8 865 888.00 | | 8 829 620.00 |
DP Provisions pour risques | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 160.00 | 71 397.00 | | 48 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 914.00 | 182 151.00 | | 158 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 652.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 993.00 | 4 750 391.00 | | 5 278 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 394.00 | 510 466.00 | | 553 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 490.00 | 151 472.00 | | 104 490.00 |
EA Autres dettes | 266 006.00 | 234 439.00 | | 266 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 198.00 | 5 647 420.00 | | 6 204 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 192 732.00 | 14 695 459.00 | | 15 192 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 194 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 194 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 432 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 392 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 160.00 | |
GE Autres charges | | | 60 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 870 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 202.00 | 37 582.00 | | 13 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 634.00 | 25 104.00 | | 40 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 432.00 | 12 478.00 | | -27 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 471 848.00 | 90 272 196.00 | | 92 471 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 912 489.00 | 88 868 480.00 | | 91 912 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 359.00 | 1 403 715.00 | | 559 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 480.00 | 225 657.00 | 64 967.00 | 4 124 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 626.00 | 12 153.00 | | 92 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 854.00 | 213 504.00 | 64 967.00 | 4 031 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 151.00 | 48 160.00 | 71 397.00 | 182 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 151.00 | 48 160.00 | 71 397.00 | 182 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 160.00 | 71 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 278 993.00 | 5 278 993.00 | | 5 278 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 394.00 | 553 394.00 | | 553 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 635.00 | | 852 635.00 | 852 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 190 336.00 | 10 190 336.00 | | 10 190 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 358 071.00 | 358 071.00 | | 358 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 590 387.00 | 10 734 155.00 | 856 232.00 | 11 590 387.00 |
VW T.V.A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 198.00 | 6 204 198.00 | | 6 204 198.00 |