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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 064.00 | 74 548.00 | 6 515.00 | 81 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 925.00 | 237 266.00 | 67 659.00 | 304 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 223.00 | 313 855.00 | 89 368.00 | 403 223.00 |
BT Marchandises | 456 797.00 | | 456 797.00 | 456 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 429.00 | 313 855.00 | 600 574.00 | 914 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 177.00 | 10 325.00 | | 15 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 17 273.00 | 617.00 | | 17 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 16 655.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 83 754.00 | 27 790.00 | | 83 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 434.00 | 57 598.00 | | 125 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 733.00 | 75 917.00 | | 146 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 113.00 | 49 724.00 | | 200 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | 9 467.00 | | 39 234.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 4 379.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 819.00 | 197 085.00 | | 516 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 574.00 | 224 875.00 | | 600 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 758.00 | | 30 354.00 | 376 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 403 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 635.00 | | 30 354.00 | 355 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 960.00 | 20 895.00 | | 292 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 920.00 | 20 895.00 | | 290 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 353.00 | 119 002.00 | 5 351.00 | 124 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VP Divers | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 780.00 | 32 629.00 | 15 151.00 | 47 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 819.00 | 511 468.00 | 5 351.00 | 516 819.00 |