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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 695.00 | 494.00 | 2 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 907.00 | 1 695.00 | 524 211.00 | 525 907.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 572.00 | 1 695.00 | 612 876.00 | 614 572.00 |
CU Autres participations | 523 717.00 | | 523 717.00 | 523 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 205.00 | 274 892.00 | | 263 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 8 313.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 603 178.00 | 613 205.00 | | 603 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 13 355.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | 2 400.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 698.00 | 15 755.00 | | 9 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 876.00 | 628 960.00 | | 612 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 404.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 071.00 | 24 138.00 | | 24 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098.00 | 15 825.00 | | 14 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 8 313.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 963.00 | | | 578 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 400.00 | 523 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 057.00 | 525 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 117.00 | | | 576 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 839.00 | 657.00 | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 839.00 | 657.00 | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |