| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AN Terrains | 6 157.00 | 6 071.00 | 86.00 | 6 157.00 |
AP Constructions | 77 414.00 | 70 721.00 | 6 693.00 | 77 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 231.00 | 21 591.00 | 15 639.00 | 37 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 337.00 | 281 334.00 | 33 003.00 | 314 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 501.00 | 382 653.00 | 101 847.00 | 484 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 511 829.00 | 102 133.00 | 409 696.00 | 511 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 263.00 | 41 503.00 | 2 156 760.00 | 2 198 263.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 945 951.00 | | 945 951.00 | 945 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 802.00 | 143 637.00 | 3 821 165.00 | 3 964 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 303.00 | 526 290.00 | 3 923 013.00 | 4 449 303.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 344 304.00 | 1 367 619.00 | | 1 344 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 257.00 | 276 685.00 | | 647 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 760.00 | 1 811 504.00 | | 2 158 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 7 056.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 294.00 | 733 425.00 | | 1 003 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 597.00 | 168 861.00 | | 376 597.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 50 216.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 981.00 | 196 530.00 | | 377 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 252.00 | 1 293 899.00 | | 1 764 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 013.00 | 3 105 403.00 | | 3 923 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 165 755.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170 900.00 | 293 303.00 | 5 464 203.00 | 5 170 900.00 |
FG Production vendue services | 2 106 388.00 | 192 891.00 | 2 299 279.00 | 2 106 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 288.00 | 486 194.00 | 7 763 482.00 | 7 277 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 405.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 506.00 | | | 236 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 708.00 | | | 7 859 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 451.00 | | | 7 212 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 257.00 | | | 647 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 673.00 | | 26 557.00 | 448 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744.00 | 464 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 910.00 | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 435 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 166.00 | | 25 807.00 | 411 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 661.00 | | 750.00 | 25 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 147.00 | 40 405.00 | 1 834.00 | 341 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 147.00 | 40 405.00 | 1 834.00 | 341 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 294.00 | 1 003 294.00 | | 1 003 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 499.00 | 307 499.00 | | 307 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 981.00 | 377 981.00 | | 377 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 909.00 | 2 149 909.00 | | 2 149 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 493.00 | 2 289 728.00 | 74 765.00 | 2 364 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 960.00 | 1 760 960.00 | | 1 760 960.00 |