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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 136 507.00 | | 5 136 507.00 | 5 136 507.00 |
AP Constructions | 25 832 021.00 | 11 451 133.00 | 14 380 888.00 | 25 832 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 968 528.00 | 11 451 133.00 | 19 517 395.00 | 30 968 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 453.00 | | 1 062 453.00 | 1 062 453.00 |
BZ Autres créances | 1 921 697.00 | | 1 921 697.00 | 1 921 697.00 |
CF Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 228.00 | | 2 994 228.00 | 2 994 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 962 756.00 | 11 451 133.00 | 22 511 623.00 | 33 962 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 880.00 | 3 620 870.00 | | 3 620 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 703 140.00 | 8 600 000.00 | | 13 703 140.00 |
DH Report à nouveau | -15 820 870.00 | -15 673 021.00 | | -15 820 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 136.00 | -147 848.00 | | -122 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 015.00 | -3 600 000.00 | | 1 381 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053 709.00 | 23 990 438.00 | | 20 053 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 603.00 | 192.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 534.00 | 78 128.00 | | 365 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 151.00 | 154 229.00 | | 133 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 611.00 | 539 863.00 | | 557 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 130 608.00 | 24 762 849.00 | | 21 130 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 511 623.00 | 21 162 850.00 | | 22 511 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 054.00 | 6 083 716.00 | | 2 011 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 053 709.00 | | | 20 053 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 276.00 | | 3 470 276.00 | 3 470 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 276.00 | | 3 470 276.00 | 3 470 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 276.00 | 3 406 434.00 | | 3 470 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 412.00 | 3 554 282.00 | | 3 592 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 136.00 | -147 848.00 | | -122 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 869 356.00 | | 99 172.00 | 30 869 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 968 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 968 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 869 356.00 | | 99 172.00 | 30 869 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496 375.00 | 954 759.00 | | 10 496 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496 375.00 | 954 759.00 | | 10 496 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 098 951.00 | | 19 098 951.00 | 19 098 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 534.00 | 365 534.00 | | 365 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 611.00 | 557 611.00 | | 557 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 453.00 | | | 1 062 453.00 |
VB T. V. A. | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 250.00 | | | 1 838 250.00 |
VI Groupe et associés | 954 759.00 | 954 759.00 | | 954 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 150.00 | 2 984 150.00 | | 2 984 150.00 |
VW T.V.A. | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 110 005.00 | 2 011 054.00 | 19 098 951.00 | 21 110 005.00 |