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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 57 587.00 | 1 156.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 623.00 | 57 587.00 | 1 182 036.00 | 1 239 623.00 |
BT Marchandises | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 632.00 | 57 587.00 | 1 426 045.00 | 1 483 632.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 335 094.00 | 213 894.00 | | 335 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 351.00 | 121 200.00 | | 128 351.00 |
DL TOTAL (I) | 471 145.00 | 342 794.00 | | 471 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 202.00 | 678 883.00 | | 623 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 178.00 | 268 074.00 | | 161 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 230.00 | 141 174.00 | | 110 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 099.00 | 71 978.00 | | 60 099.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 053.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 900.00 | 1 162 163.00 | | 954 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 045.00 | 1 504 957.00 | | 1 426 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 386.00 | 556 611.00 | | 414 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 124.00 | 8 153.00 | | 17 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 608.00 | | 1 015.00 | 1 238 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 778.00 | | 965.00 | 57 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 50.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 481.00 | 1 106.00 | | 56 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 481.00 | 1 106.00 | | 56 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 703.00 | 65 189.00 | 266 636.00 | 605 703.00 |
VI Groupe et associés | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 803.00 | 57 643.00 | 160.00 | 57 803.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 900.00 | 414 386.00 | 266 636.00 | 954 900.00 |