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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 284.00 | 154 671.00 | 116 613.00 | 271 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 985.00 | 211 136.00 | 49 849.00 | 260 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 217.00 | 370 357.00 | 349 860.00 | 720 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BP En cours de production de services | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
BT Marchandises | 294 560.00 | | 294 560.00 | 294 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 688.00 | | 305 688.00 | 305 688.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 377 021.00 | | 377 021.00 | 377 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 837.00 | | 1 134 837.00 | 1 134 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 054.00 | 370 357.00 | 1 484 697.00 | 1 855 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 566.00 | 392 246.00 | | 428 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 980.00 | 36 320.00 | | 52 980.00 |
DL TOTAL (I) | 503 546.00 | 450 566.00 | | 503 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 181.00 | 328 548.00 | | 301 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 757.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 207.00 | 343 297.00 | | 228 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 815.00 | 265 026.00 | | 269 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 785.00 | 216 706.00 | | 180 785.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 4 840.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 150.00 | 1 160 175.00 | | 981 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 697.00 | 1 610 741.00 | | 1 484 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 700.00 | 859 532.00 | | 746 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 328.00 | | 40 142.00 | 683 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 720 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 532 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 380.00 | | 40 142.00 | 495 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 636.00 | 41 111.00 | 1 390.00 | 330 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 086.00 | 41 111.00 | 1 390.00 | 326 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 815.00 | 269 815.00 | | 269 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 143.00 | 66 693.00 | 225 942.00 | 301 143.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VW T.V.A. | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 944.00 | 518 493.00 | 225 942.00 | 752 944.00 |