| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 307.00 | -27 611.00 | | -31 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | -3 696.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 31 073.00 | 23 693.00 | | 31 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 12 552.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 10 185.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603.00 | 228 580.00 | | 2 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 676.00 | 252 273.00 | | 33 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603.00 | 228 580.00 | | 2 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 465.00 | 188 481.00 | | 376 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 085.00 | 192 177.00 | | 369 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | -3 696.00 | | 7 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 591.00 | | | 515 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 231.00 | | | 268 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 231.00 | | 276 231.00 | 276 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 231.00 | | 268 231.00 | 268 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |