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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 192.00 | 38 027.00 | 2 166.00 | 40 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 297.00 | 52 131.00 | 2 166.00 | 54 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 577.00 | 52 131.00 | 46 445.00 | 98 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | -5 696.00 | -14 961.00 | | -5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 815.00 | 9 265.00 | | -19 815.00 |
DL TOTAL (I) | -23 753.00 | -3 938.00 | | -23 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | 3 373.00 | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 190.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 094.00 | 33 171.00 | | 21 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 264.00 | 29 991.00 | | 43 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 200.00 | 66 725.00 | | 70 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 445.00 | 62 786.00 | | 46 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 1 193.00 | | 50 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | 1 193.00 | | 46 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |