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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 839.00 | 297 626.00 | 9 212.00 | 306 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 739.00 | 302 233.00 | 33 506.00 | 335 739.00 |
BN En cours de production de biens | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 719.00 | | 581 719.00 | 581 719.00 |
BZ Autres créances | 678 271.00 | | 678 271.00 | 678 271.00 |
CF Disponibilités | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 894.00 | | 1 440 894.00 | 1 440 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 633.00 | 302 233.00 | 1 474 400.00 | 1 776 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 705.00 | 79 656.00 | | 141 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 018.00 | 292 049.00 | | 268 018.00 |
DL TOTAL (I) | 448 224.00 | 410 205.00 | | 448 224.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 1 863.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 987.00 | 58 084.00 | | 52 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 565.00 | 488 726.00 | | 688 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 688.00 | 271 998.00 | | 244 688.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | 1 320.00 | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 176.00 | 821 993.00 | | 1 006 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 400.00 | 1 252 199.00 | | 1 474 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 140.00 | | 2 801 140.00 | 2 801 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 140.00 | | 2 801 140.00 | 2 801 140.00 |
FM Production stockée | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 190.00 | 108 361.00 | | 98 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 557.00 | 2 559 210.00 | | 2 936 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 539.00 | 2 267 161.00 | | 2 668 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 018.00 | 292 049.00 | | 268 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 629.00 | | 111.00 | 335 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 839.00 | | | 306 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 183.00 | | 111.00 | 24 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 864.00 | 4 369.00 | | 297 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 257.00 | 4 369.00 | | 293 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 566.00 | 688 566.00 | | 688 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
UX Autres créances clients | 581 720.00 | | | 581 720.00 |
VB T. V. A. | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
VC Groupe et associés | 551 473.00 | | | 551 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 668.00 | 1 264 374.00 | 24 294.00 | 1 288 668.00 |
VW T.V.A. | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 176.00 | 1 006 176.00 | | 1 006 176.00 |