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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
AH Fonds commercial | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 718.00 | 10 556.00 | 8 162.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 308.00 | 94 995.00 | 419 313.00 | 514 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
BZ Autres créances | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
CF Disponibilités | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 290.00 | | 382 290.00 | 382 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 598.00 | 94 995.00 | 801 603.00 | 896 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DH Report à nouveau | 137 854.00 | 142 758.00 | | 137 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 085.00 | -4 904.00 | | 84 085.00 |
DL TOTAL (I) | 665 218.00 | 581 132.00 | | 665 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 213.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 134 175.00 | | 57 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | 85 153.00 | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 385.00 | 242 917.00 | | 136 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 603.00 | 824 050.00 | | 801 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 833 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 391.00 | 141.00 | | 31 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 821.00 | 903 675.00 | | 851 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 735.00 | 908 579.00 | | 767 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 085.00 | -4 904.00 | | 84 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 584.00 | | | 495 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 584.00 | | | 495 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UX Autres créances clients | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 189.00 | 308 189.00 | | 308 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |