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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AP Constructions | 466 884.00 | 294 587.00 | 172 296.00 | 466 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 912.00 | 27 524.00 | 2 388.00 | 29 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 949.00 | 277 565.00 | 10 383.00 | 287 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 801.00 | 602 233.00 | 219 567.00 | 821 801.00 |
BT Marchandises | 775 004.00 | 23 898.00 | 751 106.00 | 775 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 662.00 | 1 595.00 | 28 066.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 1 228 573.00 | | 1 228 573.00 | 1 228 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 137.00 | 25 493.00 | 2 053 644.00 | 2 079 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 939.00 | 627 726.00 | 2 273 212.00 | 2 900 939.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 246 531.00 | | | 1 246 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 240.00 | | | 423 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 172.00 | | | 1 676 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 397.00 | | | 294 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 959.00 | | | 591 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 212.00 | | | 2 273 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 541.00 | | | 475 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 349.00 | | 4 007 349.00 | 4 007 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 648.00 | | 4 034 648.00 | 4 034 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 175.00 | | | 4 281 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 934.00 | | | 3 857 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 240.00 | | | 423 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 183.00 | | 13 618.00 | 808 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 027.00 | | 9 718.00 | 775 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 3 900.00 | 30 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 702.00 | 5 081.00 | 19 702.00 | 19 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | 5 081.00 | 19 702.00 | 19 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 132.00 | 38 297.00 | 114 835.00 | 153 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 397.00 | 294 397.00 | | 294 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 377.00 | 475 541.00 | 114 835.00 | 590 377.00 |