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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 6 542.00 | 16 151.00 | 22 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 286.00 | 6 826.00 | 3 180 460.00 | 3 187 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 1 371 030.00 | 86 000.00 | 1 285 030.00 | 1 371 030.00 |
CF Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 246.00 | 86 000.00 | 1 315 246.00 | 1 401 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 532.00 | 92 826.00 | 4 495 705.00 | 4 588 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 343 941.00 | | | 1 343 941.00 |
CU Autres participations | 3 164 309.00 | | 3 164 309.00 | 3 164 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 000.00 | 2 376 000.00 | | 2 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 403.00 | 268 615.00 | | 128 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 269.00 | -21 413.00 | | -49 269.00 |
DK Provisions réglementées | 8 191.00 | 1 653.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 925.00 | 2 862 455.00 | | 2 700 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 377.00 | 725 442.00 | | 566 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 317.00 | 899 949.00 | | 1 179 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 30 863.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 405.00 | 77 585.00 | | 37 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | | 5 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 794 780.00 | 1 739 062.00 | | 1 794 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 705.00 | 4 601 517.00 | | 4 495 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 416.00 | 1 175 142.00 | | 1 366 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 215.00 | 26 576.00 | | 29 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 257.00 | 77 405.00 | | 87 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 539.00 | 1 653.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 1 653.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | -1 649.00 | | -6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 24 540.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 262.00 | 316 142.00 | | 265 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 531.00 | 337 555.00 | | 314 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 269.00 | -21 413.00 | | -49 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | 2 396.00 | | 4 655.00 |