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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 891.00 | 68 492.00 | 1 751 399.00 | 1 819 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 390.00 | 69 990.00 | 2 511 400.00 | 2 581 390.00 |
BT Marchandises | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BZ Autres créances | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CF Disponibilités | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 157.00 | 69 990.00 | 2 755 167.00 | 2 825 157.00 |
CU Autres participations | 761 499.00 | 1 498.00 | 760 001.00 | 761 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 209.00 | 1 614 036.00 | | 1 560 209.00 |
DH Report à nouveau | -116 298.00 | -116 298.00 | | -116 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 022.00 | -53 827.00 | | -16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 889.00 | 2 279 911.00 | | 2 263 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 060.00 | 588 608.00 | | 397 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 1 164.00 | | 70 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 35 800.00 | | 21 666.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 1 857.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 278.00 | 627 428.00 | | 491 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 167.00 | 2 907 339.00 | | 2 755 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 278.00 | 627 428.00 | | 491 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 055.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 197.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 357.00 | 161 164.00 | | 228 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 379.00 | 214 991.00 | | 244 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 022.00 | -53 827.00 | | -16 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 554.00 | | 1 837.00 | 2 613 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 2 581 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 2 581 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 554.00 | | 1 837.00 | 2 613 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 891.00 | | 1 819 891.00 | 1 819 891.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VC Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VI Groupe et associés | 397 060.00 | 397 060.00 | | 397 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 322.00 | 100 431.00 | 1 819 891.00 | 1 920 322.00 |
VW T.V.A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 278.00 | 491 278.00 | | 491 278.00 |