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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 357.00 | 41 653.00 | 4 704.00 | 46 357.00 |
AP Constructions | 15 220.00 | 7 993.00 | 7 227.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 210.00 | 22 685.00 | 17 526.00 | 40 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 13 191.00 | 10 771.00 | 23 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 750.00 | 85 521.00 | 40 229.00 | 125 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 137.00 | | 272 137.00 | 272 137.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 081.00 | | 539 081.00 | 539 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 831.00 | 85 521.00 | 579 310.00 | 664 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 548.00 | 154 218.00 | | 141 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 830.00 | 92 330.00 | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 326 377.00 | 351 548.00 | | 326 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 534.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 615.00 | 7 147.00 | | 39 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 442.00 | 95 927.00 | | 136 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 160.00 | 74 195.00 | | 75 160.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 933.00 | 181 843.00 | | 252 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 310.00 | 533 391.00 | | 579 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 933.00 | 181 843.00 | | 252 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 534.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 066.00 | | 1 292 066.00 | 1 292 066.00 |
FG Production vendue services | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 940.00 | | 1 343 940.00 | 1 343 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | 399.00 | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 399.00 | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 4 000.00 | | 2 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 4 385.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -3 986.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | 31 145.00 | | 23 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 242.00 | 1 357 619.00 | | 1 359 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 412.00 | 1 265 289.00 | | 1 284 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 830.00 | 92 330.00 | | 74 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 279.00 | | 8 472.00 | 117 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | | 8 471.00 | 70 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 174.00 | 10 347.00 | | 75 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 456.00 | 2 196.00 | | 39 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | 8 151.00 | | 35 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 272 137.00 | 272 137.00 | | 272 137.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
VW T.V.A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |