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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 883.00 | 7 067.00 | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 27.00 | 806.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509.00 | 910.00 | 9 599.00 | 10 509.00 |
BT Marchandises | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 126.00 | 33 179.00 | 128 947.00 | 162 126.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 853.00 | 33 179.00 | 380 674.00 | 413 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 363.00 | 34 090.00 | 390 273.00 | 424 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 189.00 | 532 189.00 | | 532 189.00 |
DH Report à nouveau | -594 292.00 | -476 482.00 | | -594 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918.00 | -117 810.00 | | 99 918.00 |
DL TOTAL (I) | 79 334.00 | -20 583.00 | | 79 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 618.00 | 164 229.00 | | 156 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 859.00 | 62 929.00 | | 65 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 49 175.00 | | 74 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 769.00 | 12 952.00 | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 3 709.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 939.00 | 292 995.00 | | 310 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 273.00 | 272 412.00 | | 390 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 910.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 883.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 390.00 | | 6 211.00 | 39 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 390.00 | | 6 211.00 | 39 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 390.00 | | 6 211.00 | 39 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 618.00 | 29 127.00 | 127 491.00 | 156 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 533.00 | 170 807.00 | 1 726.00 | 172 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 939.00 | 183 448.00 | 127 491.00 | 310 939.00 |