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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 858.00 | 758.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 959.00 | 10 157.00 | 802.00 | 10 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 798.00 | 168 265.00 | 46 533.00 | 214 798.00 |
BZ Autres créances | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CF Disponibilités | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 541.00 | 168 265.00 | 267 276.00 | 435 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 500.00 | 178 422.00 | 268 078.00 | 446 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 209 984.00 | | | 209 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 078.00 | | | 268 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 634.00 | 22.00 | 59 657.00 | 59 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 634.00 | 22.00 | 59 657.00 | 59 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | 436.00 | | 9 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 436.00 | | 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 238.00 | 4 027.00 | | 164 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 238.00 | 4 027.00 | | 164 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 238.00 | 4 027.00 | | 164 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VP Divers | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 605.00 | 234 561.00 | 44.00 | 234 605.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
ST Autres comptes | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YT Sous‐traitance | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |