| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 8 415.00 | 1 275.00 | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274 375.00 | | 1 274 375.00 | 1 274 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 740.00 | 10 090.00 | 1 275 650.00 | 1 285 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BZ Autres créances | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CF Disponibilités | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 555.00 | 10 090.00 | 1 454 465.00 | 1 464 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 943.00 | 1 326 943.00 | | 1 326 943.00 |
DH Report à nouveau | -36 457.00 | -43 025.00 | | -36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 637.00 | 6 568.00 | | -82 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 849.00 | 1 400 486.00 | | 1 317 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 11 975.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 17 229.00 | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 616.00 | 34 604.00 | | 136 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 465.00 | 1 435 090.00 | | 1 454 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 106.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 676.00 | 316 491.00 | | 355 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 313.00 | 309 923.00 | | 438 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 637.00 | 6 568.00 | | -82 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 031.00 | | | 1 322 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 375.00 | | | 1 274 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 971.00 | 1 119.00 | | 8 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 1 119.00 | | 7 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |