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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 4 736.00 | 156.00 | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 149.00 | 126 738.00 | 221 411.00 | 348 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 281.00 | 134 874.00 | 1 153 407.00 | 1 288 281.00 |
BT Marchandises | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BZ Autres créances | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CF Disponibilités | 242 891.00 | | 242 891.00 | 242 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 996.00 | | 503 996.00 | 503 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 278.00 | 134 874.00 | 1 657 403.00 | 1 792 278.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 814 305.00 | 682 609.00 | | 814 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 031.00 | 131 696.00 | | 192 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 836.00 | 819 805.00 | | 1 011 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 291.00 | 241 262.00 | | 196 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 924.00 | 215 571.00 | | 120 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 186 308.00 | | 229 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 83 018.00 | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 138.00 | 30 875.00 | | 35 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 568.00 | 757 034.00 | | 645 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 403.00 | 1 576 838.00 | | 1 657 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 187.00 | | 8 472.00 | 1 297 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 1 288 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | 356 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 347.00 | | 8 472.00 | 365 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 251.00 | 34 001.00 | 17 377.00 | 118 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 251.00 | 34 001.00 | 17 377.00 | 118 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 291.00 | 30 301.00 | 123 854.00 | 196 291.00 |
VI Groupe et associés | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 448.00 | 82 288.00 | 160.00 | 82 448.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 568.00 | 358 814.00 | 244 618.00 | 645 568.00 |