| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 981.00 | 41 112.00 | 2 868.00 | 43 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 658.00 | 212 847.00 | 289 811.00 | 502 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 948.00 | 264 960.00 | 355 988.00 | 620 948.00 |
BT Marchandises | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 279 389.00 | | 279 389.00 | 279 389.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 807.00 | | 328 807.00 | 328 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 755.00 | 264 960.00 | 684 795.00 | 949 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
DH Report à nouveau | -430 482.00 | -469 137.00 | | -430 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 127.00 | 38 654.00 | | 162 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 181.00 | 17 038.00 | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | -89 139.00 | -248 410.00 | | -89 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 326.00 | | | 485 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 558.00 | 578 575.00 | | 89 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 094.00 | 198 178.00 | | 103 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 955.00 | 25 709.00 | | 95 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 935.00 | 833 292.00 | | 773 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 795.00 | 584 882.00 | | 684 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 674.00 | 833 292.00 | | 360 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 857.00 | 2 857.00 | | 18 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 857.00 | 7 828.00 | | 18 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 20.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 305.00 | 20.00 | | 16 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | 7 809.00 | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 112.00 | 627 949.00 | | 1 289 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 985.00 | 589 294.00 | | 1 126 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 128.00 | 38 655.00 | | 162 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 376.00 | 283 068.00 | 8 308.00 | 291 376.00 |