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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 472.00 | 30 177.00 | 2 294.00 | 32 472.00 |
AP Constructions | 10 447.00 | 482.00 | 9 964.00 | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 290.00 | 114 934.00 | 36 355.00 | 151 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 059.00 | 82 273.00 | 34 786.00 | 117 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 909.00 | 1 267 290.00 | 248 618.00 | 1 515 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 440.00 | | 412 440.00 | 412 440.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 200.00 | 79 900.00 | 202 300.00 | 282 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 636.00 | 8 795.00 | 209 841.00 | 218 636.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 341 254.00 | | 341 254.00 | 341 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 826.00 | 88 695.00 | 1 329 131.00 | 1 417 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 736.00 | 1 355 986.00 | 1 577 749.00 | 2 933 736.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 880.00 | 1 039 421.00 | 150 458.00 | 1 189 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DH Report à nouveau | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
DL TOTAL (I) | 543 794.00 | | | 543 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 073.00 | | | 261 073.00 |
EA Autres dettes | 301 764.00 | | | 301 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 955.00 | | | 1 033 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 749.00 | | | 1 577 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 433.00 | | | 414 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 243 029.00 | 670 467.00 | 3 913 496.00 | 3 243 029.00 |
FG Production vendue services | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 056.00 | 670 467.00 | 3 999 524.00 | 3 329 056.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 194.00 | | | 4 003 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 160.00 | | | 3 825 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 217.00 | | 37 692.00 | 1 478 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 880.00 | | | 1 189 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 149.00 | | 2 323.00 | 30 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 428.00 | | 35 369.00 | 243 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 787.00 | 85 502.00 | | 1 181 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972 236.00 | 67 186.00 | | 972 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162.00 | 17 528.00 | | 180 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 742.00 | 47 255.00 | 147 374.00 | 232 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 074.00 | 261 074.00 | | 261 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 909.00 | 57 734.00 | 209 098.00 | 320 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 218 637.00 | 218 637.00 | | 218 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 191.00 | 9 255.00 | 53 174.00 | 76 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 166.00 | 30 242.00 | 92 844.00 | 134 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 192.00 | 236 932.00 | 7 260.00 | 244 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 955.00 | 414 433.00 | 502 490.00 | 1 033 955.00 |