| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 762.00 | 468.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 753.00 | 137 660.00 | 56 093.00 | 193 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 563.00 | 149 006.00 | 208 557.00 | 357 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CF Disponibilités | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 915.00 | 149 006.00 | 375 909.00 | 524 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 979.00 | -156 291.00 | | -150 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 228.00 | 5 312.00 | | 53 228.00 |
DL TOTAL (I) | -89 751.00 | -142 979.00 | | -89 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 657.00 | 73 587.00 | | 62 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 384.00 | 341 671.00 | | 293 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | 53 512.00 | | 48 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | 55 899.00 | | 56 312.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 661.00 | 524 669.00 | | 465 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 909.00 | 381 689.00 | | 375 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 002.00 | 462 011.00 | | 415 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 520.00 | 10 486.00 | | 138 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 146.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 903.00 | 10 339.00 | | 137 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 657.00 | 11 998.00 | 44 780.00 | 62 657.00 |
VI Groupe et associés | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 660.00 | 415 001.00 | 44 780.00 | 465 660.00 |