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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 663.00 | 14 094.00 | 3 568.00 | 17 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 257.00 | 190 057.00 | 28 200.00 | 218 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 227.00 | 217 408.00 | 43 819.00 | 261 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 371.00 | | 455 371.00 | 455 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 598.00 | 217 408.00 | 499 190.00 | 716 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DH Report à nouveau | -189 757.00 | -193 824.00 | | -189 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 555.00 | 4 067.00 | | 46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 118 664.00 | 72 109.00 | | 118 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 547.00 | 132 758.00 | | 78 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 140.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 157.00 | 97 613.00 | | 160 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 132.00 | 140 878.00 | | 135 132.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 526.00 | 371 388.00 | | 380 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 190.00 | 443 497.00 | | 499 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 291.00 | 303 938.00 | | 351 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 229 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 595.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 995.00 | 1 136 584.00 | | 1 238 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 440.00 | 1 132 516.00 | | 1 192 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 555.00 | 4 068.00 | | 46 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 697.00 | | 16 078.00 | 252 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 261 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 235 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 390.00 | | 16 078.00 | 227 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 050.00 | 8 906.00 | 7 548.00 | 216 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 794.00 | 8 906.00 | 7 548.00 | 202 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 547.00 | 49 313.00 | 29 234.00 | 78 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 333.00 | 297 333.00 | 12 000.00 | 309 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 526.00 | 351 292.00 | 29 234.00 | 380 526.00 |