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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 17 868.00 | 24 011.00 | 41 879.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 909.00 | 17 868.00 | 24 041.00 | 41 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 870.00 | 17 822.00 | 15 048.00 | 32 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
084 Disponibilités | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 636.00 | 17 822.00 | 86 814.00 | 104 636.00 |
110 Total général Actif | 146 545.00 | 35 690.00 | 110 855.00 | 146 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 739.00 | | | 226 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
242 Autres charges externes. | 19 728.00 | 1.00 | | 19 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
252 Charges sociales | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
262 Autres charges | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |