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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 805.00 | 61 901.00 | 29 903.00 | 91 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 972.00 | 301 865.00 | 70 107.00 | 371 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 774.00 | 367 515.00 | 122 258.00 | 489 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 205.00 | | 570 205.00 | 570 205.00 |
BN En cours de production de biens | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 979.00 | 92 137.00 | 2 216 842.00 | 2 308 979.00 |
BZ Autres créances | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
CF Disponibilités | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 656.00 | 92 137.00 | 3 519 518.00 | 3 611 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 430.00 | 459 653.00 | 3 641 777.00 | 4 101 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 367 940.00 | | | 367 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 059.00 | | | 330 059.00 |
DL TOTAL (I) | 706 579.00 | | | 706 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 671.00 | | | 689 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 076.00 | | | 1 375 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 623.00 | | | 791 623.00 |
EA Autres dettes | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 197.00 | | | 2 935 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 777.00 | | | 3 641 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 105.00 | | | 2 418 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 422.00 | | 46 036.00 | 500 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 22 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 203.00 | 489 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 303.00 | 463 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 045.00 | | 46 036.00 | 478 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | 9 520.00 | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 530.00 | 48 788.00 | 44 803.00 | 363 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 781.00 | 48 788.00 | 44 803.00 | 359 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 077.00 | 1 375 077.00 | | 1 375 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 623.00 | 791 623.00 | | 791 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
UP Prêts | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 980.00 | 2 308 980.00 | | 2 308 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 533.00 | 150 100.00 | 487 670.00 | 639 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 666.00 | | | 208 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 482.00 | 2 557 279.00 | 22 203.00 | 2 579 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 539.00 | 2 418 106.00 | 487 670.00 | 2 907 539.00 |