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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | -82.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040.00 | 21 290.00 | 1 750.00 | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 91 683.00 | 91.00 | 91 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 591.00 | 114 231.00 | 2 360.00 | 116 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 223.00 | 114 231.00 | 59 992.00 | 174 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 764.00 | 1 467.00 | | 112 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 505.00 | 1 467.00 | | 111 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 501.00 | 17 901.00 | 600.00 | 18 501.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
YT Sous‐traitance | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |