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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 603.00 | 2 730.00 | 364 873.00 | 367 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 454.00 | 19 178.00 | 368 276.00 | 387 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 751.00 | 19 178.00 | 456 573.00 | 475 751.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
DH Report à nouveau | -14 590.00 | -8 008.00 | | -14 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | -6 583.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 280 350.00 | 270 133.00 | | 280 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 480.00 | 88 373.00 | | 74 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | 9 417.00 | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 17 604.00 | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 464.00 | 54 489.00 | | 76 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 223.00 | 169 884.00 | | 176 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 573.00 | 440 016.00 | | 456 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 000.00 | 97 674.00 | | 120 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | 107.00 | | 2 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 228.00 | 16 005.00 | 56 223.00 | 72 228.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 111.00 | 73 730.00 | 3 381.00 | 77 111.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 223.00 | 120 000.00 | 56 223.00 | 176 223.00 |