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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 322.00 | 597.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 830.00 | 5 394.00 | 4 435.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 255.00 | 110 267.00 | 85 987.00 | 196 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 003.00 | 58 148.00 | 116 855.00 | 175 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 677.00 | 176 131.00 | 262 544.00 | 438 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 329.00 | 176 133.00 | 363 195.00 | 539 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 196.00 | 34 471.00 | | 48 196.00 |
DH Report à nouveau | | -12 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 914.00 | 25 899.00 | | -71 914.00 |
DL TOTAL (I) | -14 917.00 | 56 996.00 | | -14 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 476.00 | 57 472.00 | | 178 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 6.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 701.00 | 47 001.00 | | 110 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | 76 058.00 | | 88 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 113.00 | 180 539.00 | | 378 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 195.00 | 237 536.00 | | 363 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VB T. V. A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 199.00 | 7 712.00 | 10 486.00 | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 278.00 | 9 250.00 | 12 259.00 | 160 278.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 115.00 | 216 600.00 | 22 745.00 | 378 115.00 |