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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 528.00 | 15 254.00 | 1 274.00 | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 602.00 | 74 185.00 | 11 417.00 | 85 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 878.00 | 124 561.00 | 35 317.00 | 159 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 792.00 | 214 000.00 | 49 793.00 | 263 792.00 |
BT Marchandises | 92 040.00 | 9 643.00 | 82 397.00 | 92 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 210.00 | 9 643.00 | 459 568.00 | 469 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 003.00 | 223 642.00 | 509 360.00 | 733 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DL TOTAL (I) | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 004.00 | | | 331 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 360.00 | | | 509 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 026.00 | | 8 774.00 | 268 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 008.00 | 263 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 008.00 | 245 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 713.00 | | 8 774.00 | 249 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 312.00 | 13 696.00 | 13 008.00 | 213 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | 422.00 | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 480.00 | 13 274.00 | 13 008.00 | 198 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 17 500.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 010.00 | 200.00 | 7 716.00 | 22 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 362.00 | 121 577.00 | 1 785.00 | 123 362.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 568.00 | 163 757.00 | 25 216.00 | 220 568.00 |