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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 400.00 | 19 856.00 | 3 544.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 254 272.00 | 210 126.00 | 44 145.00 | 254 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 12 374.00 | 7 440.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 091.00 | 164 471.00 | 54 620.00 | 219 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 378.00 | 406 828.00 | 120 549.00 | 527 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CF Disponibilités | 611 147.00 | | 611 147.00 | 611 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 389.00 | | 795 389.00 | 795 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 768.00 | 406 828.00 | 915 939.00 | 1 322 768.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 583.00 | | | 441 583.00 |
DL TOTAL (I) | 538 261.00 | | | 538 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
EA Autres dettes | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 678.00 | | | 377 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 939.00 | | | 915 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 199.00 | | | 272 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 020.00 | | 14 359.00 | 513 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 821.00 | | 14 359.00 | 478 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 028.00 | 46 800.00 | | 360 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 976.00 | 2 880.00 | | 16 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 052.00 | 43 920.00 | | 343 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 318.00 | 50 840.00 | 105 478.00 | 156 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VP Divers | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 709.00 | 169 210.00 | 10 499.00 | 179 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 678.00 | 272 200.00 | 105 478.00 | 377 678.00 |