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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 467.00 | 371 127.00 | 194 340.00 | 565 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 187.00 | 395 127.00 | 196 060.00 | 591 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 234.00 | | 588 234.00 | 588 234.00 |
072 Créances – Autres | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344 546.00 | | 344 546.00 | 344 546.00 |
084 Disponibilités | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
088 Caisse | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 269 995.00 | | 1 269 995.00 | 1 269 995.00 |
110 Total général Actif | 1 861 182.00 | 395 127.00 | 1 466 055.00 | 1 861 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 928 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 155 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 723.00 | | | 574 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |