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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 574.00 | 85 317.00 | 1 257.00 | 86 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 813.00 | 202 041.00 | 2 772.00 | 204 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 387.00 | 287 358.00 | 9 029.00 | 296 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 458.00 | 254.00 | 619 203.00 | 619 458.00 |
BZ Autres créances | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 656.00 | 254.00 | 713 402.00 | 713 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 044.00 | 287 613.00 | 722 431.00 | 1 010 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 263 474.00 | 244 526.00 | | 263 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | 18 948.00 | | 14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 998.00 | 271 174.00 | | 285 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 330.00 | 198 558.00 | | 264 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 372.00 | 129 517.00 | | 160 372.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 197.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 433.00 | 339 292.00 | | 436 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 431.00 | 610 467.00 | | 722 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 433.00 | 339 292.00 | | 436 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 040.00 | | 407.00 | 302 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 296 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 291 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 040.00 | | 407.00 | 297 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 224.00 | 3 193.00 | 6 059.00 | 290 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 224.00 | 3 193.00 | 6 059.00 | 290 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 330.00 | 264 330.00 | | 264 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 218.00 | 675 218.00 | | 675 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 162.00 | 676 162.00 | | 676 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 433.00 | 436 433.00 | | 436 433.00 |