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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 351.00 | 102 552.00 | 2 799.00 | 105 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 840.00 | 515 687.00 | 22 153.00 | 537 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 439.00 | 619 539.00 | 235 901.00 | 855 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 631.00 | 619 539.00 | 262 093.00 | 881 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 783.00 | 42 757.00 | | 29 783.00 |
DL TOTAL (I) | 30 883.00 | 43 857.00 | | 30 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | 1 584.00 | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 915.00 | 2 501.00 | | 34 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 14 877.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 126.00 | 106 763.00 | | 105 126.00 |
EA Autres dettes | 50 424.00 | 50 378.00 | | 50 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 210.00 | 176 103.00 | | 231 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 093.00 | 249 960.00 | | 262 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 710.00 | 176 103.00 | | 203 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 291.00 | 1 584.00 | | 5 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
FG Production vendue services | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 058.00 | 1 798.00 | | 16 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 400.00 | 15 342.00 | | 8 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 331.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 306.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 1 172.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -1 172.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 394.00 | 202 514.00 | | 184 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 611.00 | 159 757.00 | | 154 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 783.00 | 42 757.00 | | 29 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 98.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 834.00 | | 11 605.00 | 843 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 585.00 | | 11 605.00 | 631 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 477.00 | 6 062.00 | | 613 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 177.00 | 6 062.00 | | 612 177.00 |