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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 025.00 | 62 989.00 | 137 035.00 | 200 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 1 133.00 | 4 787.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 258.00 | 64 123.00 | 2 908 135.00 | 2 972 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 963.00 | | 528 963.00 | 528 963.00 |
BZ Autres créances | 2 186 429.00 | 225 000.00 | 1 961 429.00 | 2 186 429.00 |
CF Disponibilités | 369 714.00 | | 369 714.00 | 369 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 966.00 | 225 000.00 | 2 869 966.00 | 3 094 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 224.00 | 289 123.00 | 5 778 101.00 | 6 067 224.00 |
CU Autres participations | 2 764 002.00 | | 2 764 002.00 | 2 764 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DG Autres réserves | 525 399.00 | | | 525 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 443.00 | | | 2 150 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 150.00 | | | 954 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 122.00 | | | 2 472 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 658.00 | | | 3 627 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 101.00 | | | 5 778 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 497.00 | | | 2 842 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 819.00 | | 811 819.00 | 811 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 819.00 | | 811 819.00 | 811 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 857.00 | | | 969 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 101.00 | | | 959 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 259.00 | | 52 000.00 | 2 920 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 025.00 | | 32 000.00 | 168 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 312.00 | | 20 000.00 | 2 746 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 432.00 | 40 692.00 | 64 123.00 | 23 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 851.00 | 40 138.00 | 62 989.00 | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 554.00 | 1 134.00 | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472 123.00 | 2 472 123.00 | | 2 472 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 528 964.00 | 528 964.00 | | 528 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 150.00 | 168 989.00 | 570 205.00 | 954 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 430.00 | 2 186 430.00 | | 2 186 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 561.00 | 2 725 251.00 | 2 310.00 | 2 727 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 658.00 | 2 842 497.00 | 570 205.00 | 3 627 658.00 |