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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 462.00 | 84 800.00 | 29 662.00 | 114 462.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 175 002.00 | 138 075.00 | 36 927.00 | 175 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 121.00 | 96 598.00 | 81 523.00 | 178 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 179.00 | 187 066.00 | 25 113.00 | 212 179.00 |
BF Prêts | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 011.00 | 506 539.00 | 397 472.00 | 904 011.00 |
BT Marchandises | 2 435 778.00 | 24 821.00 | 2 410 957.00 | 2 435 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 760.00 | 28 410.00 | 2 600 350.00 | 2 628 760.00 |
BZ Autres créances | 2 692 179.00 | 23 807.00 | 2 668 372.00 | 2 692 179.00 |
CF Disponibilités | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 936.00 | | 231 936.00 | 231 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 613.00 | 77 038.00 | 8 236 575.00 | 8 313 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 624.00 | 583 577.00 | 8 634 047.00 | 9 217 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 079.00 | 877 718.00 | | 949 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 947.00 | 221 361.00 | | 534 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 026.00 | 1 319 079.00 | | 1 704 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 25 870.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 192.00 | 309 824.00 | | 231 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 737.00 | 2 763 869.00 | | 2 907 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 937.00 | 609 070.00 | | 712 937.00 |
EA Autres dettes | 3 076 086.00 | 2 327 269.00 | | 3 076 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736.00 | 1 288.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 021.00 | 6 037 191.00 | | 6 930 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 047.00 | 7 356 270.00 | | 8 634 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 021.00 | 6 037 191.00 | | 6 930 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 463 097.00 | 3 777 838.00 | 30 240 935.00 | 26 463 097.00 |
FG Production vendue services | 288 372.00 | | 288 372.00 | 288 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 751 468.00 | 3 777 838.00 | 30 529 306.00 | 26 751 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 660 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 139 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 081.00 | |
GE Autres charges | | | 247 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 917 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 900.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 4 900.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | 9 014.00 | | 2 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 9 014.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -4 114.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 192.00 | 107 649.00 | | 231 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 689 997.00 | 25 066 587.00 | | 30 689 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 155 051.00 | 24 845 226.00 | | 30 155 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 947.00 | 221 359.00 | | 534 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 841.00 | | 167 009.00 | 829 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 802.00 | 904 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 802.00 | 565 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 997.00 | | 9 465.00 | 247 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 678.00 | | 93 463.00 | 564 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | | 64 081.00 | 17 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 474.00 | 89 607.00 | 90 513.00 | 507 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 817.00 | 10 984.00 | | 73 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 657.00 | 78 623.00 | 90 513.00 | 433 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 854.00 | 10 453.00 | 8 897.00 | 26 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 23 807.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 934.00 | 59 081.00 | 8 977.00 | 26 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 934.00 | 59 081.00 | 8 977.00 | 26 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 081.00 | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 737.00 | 2 907 737.00 | | 2 907 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 584.00 | 390 584.00 | | 390 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 086.00 | 3 076 086.00 | | 3 076 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UP Prêts | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 684.00 | 2 594 684.00 | | 2 594 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
VB T. V. A. | 565 723.00 | 565 723.00 | | 565 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 115.00 | 1 379 115.00 | | 1 379 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
VP Divers | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 200.00 | 636 200.00 | | 636 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 121.00 | 5 581 829.00 | 52 292.00 | 5 634 121.00 |
VW T.V.A. | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 021.00 | 6 930 021.00 | | 6 930 021.00 |