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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 425.00 | | 619 425.00 | 619 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 948.00 | 23 290.00 | 4 658.00 | 27 948.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 461.00 | 23 290.00 | 9 172.00 | 32 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 886.00 | 23 290.00 | 628 597.00 | 651 886.00 |
CU Autres participations | 619 425.00 | | 619 425.00 | 619 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
DH Report à nouveau | 233 858.00 | 233 883.00 | | 233 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 647.00 | -25.00 | | -23 647.00 |
DK Provisions réglementées | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
DL TOTAL (I) | 584 100.00 | 607 747.00 | | 584 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 784.00 | 46 152.00 | | 34 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | 11 517.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 496.00 | 59 121.00 | | 44 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 597.00 | 666 868.00 | | 628 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 496.00 | 59 121.00 | | 44 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702.00 | 39 002.00 | | 29 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 349.00 | 39 027.00 | | 53 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 647.00 | -25.00 | | -23 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 425.00 | | | 619 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 425.00 | | | 619 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 425.00 | 23 290.00 | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |