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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 464.00 | | 361 464.00 | 361 464.00 |
CU Autres participations | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 527.00 | 73 159.00 | | 139 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 539.00 | 71 268.00 | | 146 539.00 |
DK Provisions réglementées | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 348 306.00 | 206 667.00 | | 348 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 6 538.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 828.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 5 518.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 157.00 | 12 884.00 | | 13 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 464.00 | 219 551.00 | | 361 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 157.00 | 12 884.00 | | 13 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 369.00 | 7 937.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 841.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 546.00 | 102 535.00 | | 172 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 006.00 | 31 268.00 | | 26 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 539.00 | 71 268.00 | | 146 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 1 741.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 690.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 546.00 | 558.00 | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 296.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 2 037.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | 187.00 | | 194.00 |
ZE Dividendes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 1 248.00 | | 1 246.00 |