| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 450.00 | 250.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 450.00 | 250.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | 103.00 | 2 731.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 798.00 | 103.00 | 136 695.00 | 136 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 498.00 | 1 553.00 | 136 945.00 | 138 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697.00 | 2.00 | 699.00 | 697.00 |
FD Production vendue biens | 22 179.00 | 5 137.00 | 27 317.00 | 22 179.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 945.00 | 5 139.00 | 30 084.00 | 24 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 103.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 103.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 103.00 | 142.00 | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | | | 110.00 |
ST Autres comptes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 980.00 | | | 14 980.00 |