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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 490.00 | 802.00 | 1 168 688.00 | 1 169 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BZ Autres créances | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CF Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 368.00 | 802.00 | 1 314 566.00 | 1 315 368.00 |
CU Autres participations | 1 154 690.00 | | 1 154 690.00 | 1 154 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 200.00 | 468 200.00 | | 468 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
DG Autres réserves | 361 584.00 | 189 874.00 | | 361 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 291.00 | 193 210.00 | | 83 291.00 |
DL TOTAL (I) | 959 895.00 | 898 104.00 | | 959 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 325.00 | 237 853.00 | | 199 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 8 654.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 355.00 | 82 063.00 | | 152 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 671.00 | 328 612.00 | | 354 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 566.00 | 1 226 716.00 | | 1 314 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 659.00 | | 12 841.00 | 1 157 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 168 688.00 | 1 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | | 1 169 490.00 | 1 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 857.00 | | 12 841.00 | 1 156 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 296.00 | 40 441.00 | 158 855.00 | 199 296.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 209.00 | 114 211.00 | 13 998.00 | 128 209.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 671.00 | 195 816.00 | 158 855.00 | 354 671.00 |