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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 440.00 | | 712 440.00 | 712 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 040.00 | | 775 040.00 | 775 040.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 937.00 | 5 296.00 | 351 641.00 | 356 937.00 |
CF Disponibilités | 432 086.00 | | 432 086.00 | 432 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 485.00 | 5 296.00 | 800 190.00 | 805 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 525.00 | 5 296.00 | 1 575 229.00 | 1 580 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712 440.00 | | | 712 440.00 |
CU Autres participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529.00 | 100.00 | | 529.00 |
DG Autres réserves | 10 900.00 | 193.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 554.00 | -2 554.00 | | -2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 493.00 | 11 136.00 | | -10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 381.00 | 1 563 874.00 | | 1 553 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 16 160.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 231.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 310.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 848.00 | 18 702.00 | | 21 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 229.00 | 1 582 576.00 | | 1 575 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 848.00 | 18 702.00 | | 21 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 493.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982.00 | 22 562.00 | | 14 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 475.00 | 11 426.00 | | 25 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 493.00 | 11 136.00 | | -10 493.00 |