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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 880.00 | 95.00 | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 147.00 | 708.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 893.00 | 63 872.00 | 67 021.00 | 130 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 688.00 | 68 899.00 | 129 789.00 | 198 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 652.00 | 4 739.00 | 259 912.00 | 264 652.00 |
BZ Autres créances | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
CF Disponibilités | 242 813.00 | | 242 813.00 | 242 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 369.00 | 4 739.00 | 667 630.00 | 672 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 057.00 | 73 639.00 | 797 418.00 | 871 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 891.00 | 82 262.00 | | 89 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 369.00 | 127 629.00 | | 97 369.00 |
DL TOTAL (I) | 209 260.00 | 231 891.00 | | 209 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 117.00 | 21 465.00 | | 113 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 715.00 | 97 832.00 | | 116 715.00 |
EA Autres dettes | 201 946.00 | 3 802.00 | | 201 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 379.00 | 120 296.00 | | 156 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 159.00 | 243 396.00 | | 588 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 418.00 | 475 287.00 | | 797 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 159.00 | 243 396.00 | | 588 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 746.00 | | 2 870 746.00 | 2 870 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 746.00 | | 2 870 746.00 | 2 870 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 066.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 1 066.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 568.00 | -1 066.00 | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 308.00 | 48 332.00 | | 38 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 111.00 | 2 424 297.00 | | 2 932 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 742.00 | 2 296 668.00 | | 2 834 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 369.00 | 127 629.00 | | 97 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 191.00 | | 81 733.00 | 127 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 198 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 236.00 | 173 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | 528.00 | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 693.00 | | 72 905.00 | 110 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 8 300.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 338.00 | 16 562.00 | | 52 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 474.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 931.00 | 15 088.00 | | 50 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 4 739.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 4 739.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 4 739.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 946.00 | 201 946.00 | | 201 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 264 652.00 | | | 264 652.00 |
VB T. V. A. | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 492.00 | 416 142.00 | 22 350.00 | 438 492.00 |
VW T.V.A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 159.00 | 588 159.00 | | 588 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |