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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 051 241.00 | 547 942.00 | 503 299.00 | 1 051 241.00 |
040 Immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 191.00 | 547 942.00 | 515 249.00 | 1 063 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 619.00 | 48 056.00 | 126 563.00 | 174 619.00 |
072 Créances – Autres | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
084 Disponibilités | 450 771.00 | | 450 771.00 | 450 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 945.00 | 48 056.00 | 620 889.00 | 668 945.00 |
110 Total général Actif | 1 732 136.00 | 595 998.00 | 1 136 138.00 | 1 732 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 032.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 873 376.00 | 720 373.00 | | 873 376.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 14 986.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 078.00 | 735 358.00 | | 874 078.00 |
242 Autres charges externes. | 632 460.00 | 557 137.00 | | 632 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | 6 468.00 | | 7 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 135.00 | 66 032.00 | | 150 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 742.00 | 13 314.00 | | 34 742.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 185.00 | 642 952.00 | | 825 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 893.00 | 92 406.00 | | 48 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 094.00 | 1 517.00 | | 4 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 50 451.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 8 040.00 | | 7 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 249.00 | 41 398.00 | | 37 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 355 032.00 | | | 355 032.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 179.00 | | | 718 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 032.00 | | | 355 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |