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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 679 718.00 | | 679 718.00 | 679 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 242 158.00 | 2 010 197.00 | 8 231 961.00 | 10 242 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 051 865.00 | | 3 051 865.00 | 3 051 865.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 963.00 | | 3 090 963.00 | 3 090 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 121.00 | 2 010 197.00 | 11 322 924.00 | 13 333 121.00 |
CU Autres participations | 9 562 440.00 | 2 010 197.00 | 7 552 243.00 | 9 562 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 080.00 | 3 805 080.00 | | 3 805 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 855.00 | 1 250 981.00 | | 1 112 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 858.00 | -138 127.00 | | 109 858.00 |
DK Provisions réglementées | 389 849.00 | 359 563.00 | | 389 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 617.00 | 5 481 473.00 | | 5 621 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 545.00 | 5 512 297.00 | | 5 584 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 33 025.00 | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392.00 | 39 844.00 | | 11 392.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 621 307.00 | 5 589 968.00 | | 5 621 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 924.00 | 11 151 441.00 | | 11 322 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 307.00 | 5 589 968.00 | | 5 621 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 286.00 | 60 572.00 | | 30 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 286.00 | 320 683.00 | | 30 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 286.00 | -317 162.00 | | -30 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -425 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 412.00 | 360 638.00 | | 279 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 554.00 | 498 765.00 | | 169 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 858.00 | -138 127.00 | | 109 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 242 158.00 | | | 10 242 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 242 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242 158.00 | | | 10 242 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 010 197.00 | | | 2 010 197.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 563.00 | 30 286.00 | | 359 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010 197.00 | | | 2 010 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 760.00 | 30 286.00 | | 2 449 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584 545.00 | 5 584 545.00 | | 5 584 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 718.00 | | 679 718.00 | 679 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051 865.00 | 3 051 865.00 | | 3 051 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 228.00 | 3 075 510.00 | 679 718.00 | 3 755 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 307.00 | 5 621 307.00 | | 5 621 307.00 |