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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 526.00 | 15 696.00 | 96 830.00 | 112 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 743.00 | 20 621.00 | 13 121.00 | 33 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 269.00 | 36 317.00 | 179 952.00 | 216 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 315.00 | | 802 315.00 | 802 315.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 216 105.00 | | 216 105.00 | 216 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 740.00 | | 1 081 740.00 | 1 081 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 009.00 | 36 317.00 | 1 261 691.00 | 1 298 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 379.00 | 183 379.00 | | 183 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 967.00 | 417 967.00 | | 417 967.00 |
DH Report à nouveau | -362 031.00 | -178 341.00 | | -362 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | -183 689.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 239 470.00 | 239 315.00 | | 239 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 96 500.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 134 013.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 846.00 | 84 208.00 | | 197 846.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | 14 303.00 | | 19 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 797.00 | 378 118.00 | | 592 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 222.00 | 707 142.00 | | 1 022 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 691.00 | 946 457.00 | | 1 261 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 222.00 | 707 142.00 | | 1 022 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 586.00 | | 151 683.00 | 64 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | 96 919.00 | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | | 5 764.00 | 27 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 49 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 5 112.00 | | 31 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 89.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 5 023.00 | | 15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 797.00 | 592 797.00 | | 592 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 315.00 | 802 315.00 | | 802 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 323.00 | 871 323.00 | | 871 323.00 |
VW T.V.A. | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 222.00 | 1 022 222.00 | | 1 022 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 718.00 | 3 788.00 | | 23 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 407.00 | 312 981.00 | | 351 407.00 |
ST Autres comptes | 188 263.00 | 155 940.00 | | 188 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | 25 767.00 | | 84 000.00 |
YT Sous‐traitance | 311 379.00 | 227 271.00 | | 311 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 873.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 728.00 | 4 661.00 | | 24 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 721.00 | 205 456.00 | | 384 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 895.00 | 131 771.00 | | 186 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 049.00 | 721 960.00 | | 935 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |