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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 48 610.00 | 20 734.00 | 69 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 096.00 | 48 610.00 | 63 486.00 | 112 096.00 |
BP En cours de production de services | 299 682.00 | | 299 682.00 | 299 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 281.00 | 4 065.00 | 692 217.00 | 696 281.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 271 406.00 | | 271 406.00 | 271 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 725.00 | 4 065.00 | 1 369 660.00 | 1 373 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 821.00 | 52 675.00 | 1 433 146.00 | 1 485 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 368.00 | 306 005.00 | | 371 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 675.00 | 131 363.00 | | 88 675.00 |
DL TOTAL (I) | 493 043.00 | 470 368.00 | | 493 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 168.00 | 102 695.00 | | 413 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 1 515.00 | | 7 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 711.00 | 123 218.00 | | 73 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 868.00 | 354 793.00 | | 382 868.00 |
EA Autres dettes | 30 401.00 | 1 443.00 | | 30 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 103.00 | 583 665.00 | | 940 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 146.00 | 1 054 033.00 | | 1 433 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 061.00 | 535 917.00 | | 912 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 930.00 | 29 498.00 | | 107 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 597.00 | | 1 499.00 | 110 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | | 1 499.00 | 67 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 10 154.00 | | 38 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 10 154.00 | | 38 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 692 217.00 | 692 217.00 | | 692 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 769.00 | 276 726.00 | 28 043.00 | 304 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 389.00 | 798 572.00 | 46 817.00 | 845 389.00 |
VW T.V.A. | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 818.00 | 879 775.00 | 28 043.00 | 907 818.00 |