| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 253.00 | 1 074 591.00 | 515 662.00 | 1 590 253.00 |
AP Constructions | 37 493.00 | 33 980.00 | 3 513.00 | 37 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 078.00 | 1 013 959.00 | 195 119.00 | 1 209 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 477 167.00 | 75 677 990.00 | 5 799 177.00 | 81 477 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 398.00 | | 1 511 398.00 | 1 511 398.00 |
BZ Autres créances | 15 162 380.00 | | 15 162 380.00 | 15 162 380.00 |
CF Disponibilités | 3 331 276.00 | | 3 331 276.00 | 3 331 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 127 194.00 | | 20 127 194.00 | 20 127 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 604 361.00 | 75 677 990.00 | 25 926 371.00 | 101 604 361.00 |
CU Autres participations | 78 425 919.00 | 73 526 473.00 | 4 899 446.00 | 78 425 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 506.00 | 2 213 506.00 | | 2 213 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
DG Autres réserves | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
DH Report à nouveau | 6 052 232.00 | 7 681 476.00 | | 6 052 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 546.00 | -1 629 244.00 | | -1 914 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363.00 | 2 852.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 811.00 | 8 540 846.00 | | 6 624 811.00 |
DP Provisions pour risques | 112 980.00 | 119 730.00 | | 112 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 980.00 | 119 730.00 | | 112 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 100.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 674.00 | 570 671.00 | | 744 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 437.00 | 1 067 959.00 | | 1 674 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 955.00 | 146 150.00 | | 183 955.00 |
EA Autres dettes | 14 785 515.00 | 16 210 829.00 | | 14 785 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 188 580.00 | 17 995 709.00 | | 19 188 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 371.00 | 26 656 285.00 | | 25 926 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 655 377.00 | | 7 655 377.00 | 7 655 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 377.00 | | 7 655 377.00 | 7 655 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 365.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | 2 849.00 | | 1 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | 90 270.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | 93 119.00 | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 750.00 | 2 154 160.00 | | 1 706 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 750.00 | 2 286 595.00 | | 1 706 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698 511.00 | -2 193 476.00 | | -1 698 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 575.00 | -228 016.00 | | -684 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 091.00 | 7 067 428.00 | | 7 819 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 638.00 | 8 696 672.00 | | 9 733 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 546.00 | -1 629 244.00 | | -1 914 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 889 105.00 | | 692 925.00 | 80 889 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 425 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 863.00 | | 81 477 167.00 | 104 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | | 1 460 995.00 | 104 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 814.00 | | 483 439.00 | 1 106 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 372.00 | | 209 486.00 | 1 356 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 425 919.00 | | | 78 425 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 152.00 | 280 365.00 | | 1 871 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 678.00 | 212 913.00 | | 861 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 474.00 | 67 452.00 | | 1 009 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 730.00 | | 6 750.00 | 119 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 328 347.00 | 1 198 126.00 | | 72 328 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 448 077.00 | 1 198 126.00 | 6 750.00 | 72 448 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 198 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 674.00 | 744 674.00 | | 744 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 090.00 | 633 090.00 | | 633 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 815.00 | 440 815.00 | | 440 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 809.00 | 187 809.00 | | 187 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 398.00 | 1 511 398.00 | | 1 511 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 15 143 998.00 | 15 143 998.00 | | 15 143 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 785 515.00 | 14 785 515.00 | | 14 785 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 795 918.00 | 16 795 918.00 | | 16 795 918.00 |
VW T.V.A. | 373 745.00 | 373 745.00 | | 373 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 188 580.00 | 19 188 580.00 | | 19 188 580.00 |